二、加强往来款项的催收力度， 需要各项目总监极力配合财务的此项工作， 对各个项目的正常回款， 按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表， 除法定节假日外， 财务部每月5日左右对各项目所报数据归总， 向董事办上报当月资金收付计划 。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强， 鉴于目前财务工作在运作尚好， 本着为公司节约人力资源成本的原则， 财务建议至少增加一名主管会计， 负责日常账务处理及成本费用报销审核把控， 出纳除负责日常收支及资金收付计划外， 加强往来款项的催要工作， 成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算， 另协助往来款项的清欠工作 。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口， 董事办一个端口， 主管会计一个端口， 出纳一个端口， 各负其职， 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核， 思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理， 董事办设置查询功能， 实时进入账务系统， 进行现金银行查询， 这样就必须具备一个条件， 所有收支发生时， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账， 这样就均衡了平时的日常工作量， 不会出现平时出纳忙， 月底会计忙， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作， 月底核对账务也很繁琐费时的情况， 工作起来更加高效， 有序， 时效性和监控性更强 。 由此， 财务管理更加规范， 流水化， 分工明确， 并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况， 便于董事长统筹安排和临时资金调配 。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理， 现金银行收支， 提成核算发放， 账务核对和往来款项催收等日常工作， 保证不出差错， 做好资金安排， 保证公司资金正常运作 。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 。
财务年度工作计划 篇4 新年度， 医院方面将财务工作要求十分严格， 而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手 。
一、医院财务工作计划与目标管理
1、在财务会计核算上：
a、完善收入， 费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度， 加强监督 。
b、完善利润预测， 资金预算的准确性， 形成预算体制下的财务运作及分析体系 。
2、在管理会计核算上：
a、加强物流周转次数， 有效控制资金利用率， 实行物资安全库存量管理， 科室限量备用及领用制度， 提倡节约使用减少损耗， 利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示 。
b、加强进货成本的监督， 完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理 。
c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理， 制定最低售价的信息预警提示 。
d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理， 加强预决算的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策 。
e、细化收入与成本的配比结构， 建立收入与成本对接的电脑信息系统， 实现毛利在信息上的及时反映， 完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统 。
3、税收策划上：
a、配合总部的管理要求， 做好本院在税收工作上的合理性安排， 加强完善各项帐证管理， 做好各项税种的预算及核算工作 。
推荐阅读
- 小满节气祝福语 关于小满节气的祝福语
- 夏至节气谚语 关于夏至节气谚语
- 蓝雪花的花语
- 关于天气的谚语
- 关于祖国风光的谚语
- 元宵象征着什么 关于元宵象征意义是什么
- 财务年度工作计划范文合集7篇
- 关于财务年度工作计划模板合集6篇
- 财务主管年度工作计划5篇
- 关于财务年度工作计划锦集4篇